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在机构牛群搜索之后:最新的持股名单揭露了成堆的医疗非银食品

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年度报告尚未发布,机构所有制已初具规模。

据中国证券公司记者统计,截至目前,两市共发布年报95份,其中机构所有制企业93家。机构所有制总数366.3亿股,股票市值3843.78亿元。

在上述95只股票中,药物生物学是最受欢迎的行业。前20名中的5只来自药物生物学。恒瑞药业(71.250,-0.87,-1.21%)市值第一,市值1431.24亿元。共有286家股份制机构(主要是基金产品)和沈万宏远(5910家,0.27家,4.79%)持有第二高的股票市值。21.25亿元。

就子组织的类型而言:

社保基金:新唐臣北建(20.900,-0.41,-1.92%)等7股,减利化学(15.990,0.24,1.52%);

国家队:新利尔化学,舒泰森(13.070,0.14,1.08%)和增加伊利股份(27.320,-0.42,-1.51%);

保险资金:鑫金美股份(170.830,-1.46,-0.85%),一新堂股份减少(25.120,-0.28,-1.10%),通化顺股份减少(87.500,4.53,5.46%),国瓷材料(20.100,-0.51,-2.47%),北鲁制药(11.080,0.19,1.74%);

公款:重库餐饮、医药、非银。前三大股票分别是中国平安(72.160,0.09,0.12%)、贵州茅台(768.000,-11.78,-1.51%)和招商银行(32.220,-0.13,-0.40%)。

合格投资者、年金、信托、证券交易商:共持有15只股票。

(注:本文数据为风电统计口径,除特别说明外,一般指机构,包括合格投资者、保险公司、金融公司、公募基金、证券公司、信托、银行、阳光私募股权、一般法人等)。

95股发年报,恒瑞医药成机构热门股

观察机构持股情况,大致有两个数据来源,一个是上市公司年报披露的十大股东名单,社保基金、险资、国家队常在此暴露踪影,缺点是披露时间较迟;另一个是公募基金的产品年报,会披露产品重仓个股,披露时间较早,但只限于公募持股。

当前最新数据是95家公司的2018年报。

就年报数据来看,医药行业是当前机构热门板块,共有13只医药生物个股入选,持股市值1650.7亿元,不过后续随着其他年报的披露,这一数据或还将有所变动。

恒瑞医药是热门中的热门。

数据显示,截至去年年底,有286个机构账户持有恒瑞医药,大部分持股账户为公募基金产品账户,总持股量较上一期减少8294.94万股、达27.13亿股,估算持股市值达到1431.24亿元,位居95家公司榜首。

尽管机构扎堆恒瑞医药,但十大股东已出现分歧。

年报显示,第二大股东西藏达远投资已连续两个季度减持,先是三季度减持470万股,后是四季度减持670万股,当前持股比例为15.45%,较2018年6月底的15.76%减少了0.31个百分点。

与之相反的是,连云港(3.870,0.06,1.57%)市金融控股集团连续两个季度增持,在第三季度增持98.94万股,在第四季度增持275.34万股;同时,作为美国最大的全球性资产管理公司之一,奥本海默-中国基金也在四季度增持596.93万股,持股比例达到1.5%,位居恒瑞医药第八大股东。

除了上述持股机构外,恒瑞医药更是基金热门股,共有246个公募基金产品重仓持有,其中持股较多的包括:易方达50指数基金、嘉实核心优势股票型发起式基金、国泰国证医药卫生行业指数(9085.571,34.87,0.39%)分级基金。

其次,申万宏源是获得机构持股规模第二高的公司,共有34个机构账户持股,持有152.64亿股,持股市值621.25亿元。

此外,机构持股市值较高的个股还包括伊利股份、福斯特(34.680,-0.29,-0.83%)、方大特钢(14.500,0.19,1.33%)和凌钢股份(3.520,0.11,3.23%)。

 社保:新进汤臣倍健等,减持利尔化学

作为大体量的稳健资金,社保基金的一举一动备受市场关注,就目前披露的年报信息来看,社保基金至少已现身13股,合计持股1.02亿股,持股市值20.11亿元。

社保基金当前持股以医药生物、化工居多,其中医药生物包括恩华药业(12.090,0.26,2.20%)、东诚药业(12.380,0.02,0.16%)、海翔药业(5.970,0.18,3.11%)等,化工板块包括飞凯材料(18.440,0.09,0.49%)、新凤鸣(19.570,0.68,3.60%)、蓝晓科技(34.930,0.10,0.29%)、利尔化学等。

在持股规模方面,社保基金对汤臣倍健的持股市值较高,全国社保基金117组合、全国社保基金101组合均持有汤臣倍健,合计持有股数2559.41万股,持股市值达到4.35亿元。

其次持股市值较高的还有索菲亚(22.610,0.70,3.19%)、蓝晓科技和恩华药业,分别持股市值达到2.6亿元、1.75亿元和1.17亿元,其中蓝晓科技被全国社保基金114组合、全国社保基金414组合两个账户持有。

在增减持方面,社保基金新进场了7只个股,包括汤臣倍健、百川能源(14.220,-0.33,-2.27%)、飞凯材料、民和股份(27.890,0.24,0.87%)、益生股份(41.300,-1.50,-3.50%)、捷捷微电(32.890,1.03,3.23%)和新凤鸣等7股;同时,增持新权股份93.15万股,减持利尔化学153.97万股。

值得一提的是,在社保基金的7只新进个股中,益生股份、民和股份的股价已经翻倍,今年以来(截至3月5日)累计上涨198.26%、141.48%,同时东诚药业、蓝晓科技的股价涨幅也超40%。

国家队:新进利尔化学、舒泰神,减持易世达(22.460,2.04,9.99%)

作为万亿级别的大资金,国家队A股中始终发挥着重要影响力,国家队在四季度买了什么股票?

据券商中国记者统计,涵盖汇金、中证金、中证金资管、中证金定制基金、外管局投资平台在内,截至目前年报数据,国家队已经披露持有23股,合计持股63.82亿股,持股市值487.49亿元。

就持股市值来看,国家队对申万宏源的持股市值较高,中证金、汇金合计持有58.53亿股,估算持股市值331.29亿元。其次,被国家队持有较高市值的还包括恒瑞医药、伊利股份、同花顺,持股市值分别达到64.62亿元、51.02亿元、18.16亿元。

值得一提的是,国家队和社保基金在对汤臣倍健的持股上出现重叠,前者持股1817.42万股、持股市值3.89亿元,后者持股2559.41万股、持股市值4.35亿元。

另一个有意思的现象是,国家队与社保基金在利尔化学上似乎发生了明显的意见分歧,前者新进十大股东名单,后者却较大幅度砍仓。数据显示,中央汇金在四季度新增持利尔化学,持股规模461.56万股,成为利尔化学的第八大股东,估算持股市值0.72亿元;相较之下,社保基金则减持利尔化学153.97万股。

此外,国家队在四季度还新进了舒泰神,当前持有243.73万股、持股市值0.32亿元,增持了伊利股份67.39万股,同时对易世达进行了减持。

险资:减持北陆药业、同花顺等4股

尽管险资已不如当年凶猛,但作为稳健长线资金,保险资金的动向依然值得关注。

截至2018年报数据,保险资金在四季度已经对北陆药业、国瓷材料、同花顺和一心堂等4股进行减持,具体而言:

中国人寿(31.480,0.77,2.51%):万能险账户减持北陆药业213.59万股,当前持有431.42万股,持股市值0.3亿元;

平安人寿:万能险账户减持国瓷材料80万股,当前持有926.27万股,持股市值1.54亿元;

新华人寿:分红险账户减持同花顺57.76万股,当前持有838.68万股,持股市值3.2亿元;

泰康人寿:减持一心堂34.71万股,当前持有448.56万股,持股市值0.8亿元。

与此同时,太平人寿的分红险账户与太平养老两个账户新进场迈为股份,两个账户合计持股72.31万股,持股市值0.87亿元。

公募:扎堆食品饮料、医药和非银

公募基金有较充分的披露数据,因此,即便上市公司尚未披露年报,我们也较完整地了解公募基金的持股特征、重仓股情况。

据券商中国记者统计,截至去年年底,公募基金产品重仓持有1665只个股,合计持有550.06亿股,持股市值达到7734.05亿元。

就行业分布来看,食品饮料是公募基金第一重仓板块,36只食品饮料股共计被公募基金持有21.08亿股,涉及持股市值868.09亿元,其次被较多持有的板块还有医药生物、非银金融和银行板块,分别涉及持股市值790.48亿元、742.86亿元、713.1亿元。

就重仓股排名来看,在前20名重仓股中,有4只是食品饮料板块,有4只是银行股。

中国平安是公募基金的第一大持股,有709只基金产品持有中国平安,共计持有7.36亿股,持股市值412.7亿元。不过,中国平安在去年四季度呈现减持状态,被公募基金减持5154.13万股。

其次持股市值较高的个股还包括贵州茅台、招商银行、伊利股份和保利地产(13.990,-0.17,-1.20%),持股市值分别达到253.19亿元、194.78亿元、166.08亿元、131.61亿元。

就减持力度来看,公募基金对9只A股的减持股数超过1亿股,其中减持最多的是分众传媒(6.920,-0.07,-1.00%)、建设银行(7.330,0.03,0.41%)、南京银行(8.040,0.31,4.01%),分别减持6.85亿股、2.01亿股、1.54亿股。

在增持方面,去年四季度,5家中字头企业获得公募基金最多增持,中国石油(7.980,0.11,1.40%)、中国中车(9.720,0.00,0.00%)、中国中铁(7.640,0.07,0.92%)、中国建筑(6.410,0.05,0.79%)和中国中冶(3.740,0.01,0.27%)分均别增持超4亿股。

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